一只“神基”横空出世,为今年低迷的公募新发基金市场注入强心剂。上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方证券资管”)旗下的东方红睿丰混合基金以日销百亿的火爆场面,驳斥了基金发行难的“伪命题”,用事实证明了业绩好的基金从来不难卖。
资深业内人士表示,基金发行火爆,一日认购额达到百亿元,本身并不少见。一向较为低调的东方证券资管,此次或有意扩大募资百亿的动静,主要原因是对A股后市看好,需要资金加仓。
东方红睿丰日销百亿 北上广深销量占五成
昨日(19日)是东方红睿丰混合基金三年封转开的第一天,综合多方数据,昨天东方红睿丰新募集金额近百亿元,其中招商银行(28.50 -0.04%,诊股)作为主渠道占比较大。业内人士表示,在代销渠道方面,东方证券资管与招商银行合作较为密切,在历次的东方证券资管旗下的基金产品发行中,招商银行都是“大头”。东方证券资管对金融界表示,暂无具体的销量数据。
从各个城市来看,该基金昨日在上海地区募集近15.86亿,北京、深圳两地新募集近10亿,广州、南京分别募集6.6亿、5.15亿。北上广深四个一线城市合计销量41.657亿元,占代销渠道总销量的48%,如下表1。
从更大的地域分布来看,长三角地区(上海、南京、杭州)合计销售24.455亿元,占比28.8%;京津冀地区仅有9.637亿元,占比11.3%;珠三角地区(深圳、广州)合计16.17亿元,占比19.0%。长三角、珠三角、京津冀三大区域合计销售50.27亿元,合计占比59.14%。
表1:19日东方红睿丰各地销量
东方红旗下产品火爆热销就有先例。今年5月24日,东方红内需增长同样是在短短一天吸金百亿,且主销渠道也是招行。彼时东方红内需增长设定了起购额度10万元的门槛。而本次的东方红睿丰则是单账户设置最高10万元的申购门槛,在如此限定条件下仍卖出了百亿元,可谓是一只“神基”。如图为某股份制银行宣传材料。
图1:某股份制银行对东方红睿丰的营销宣传材料
东方红睿丰基金何以如此火爆?
天相投顾基金评价中心负责人贾志认为,东方红睿丰热卖有两大原因,第一是招行的极力推荐,第二是基金经理历史业绩表现优异,两个因素缺一不可。
贾志表示,招行这些年在公私募基金代销上走在同业的前列,源于其总行对产品研究,市场调研的投入,进而加强了对一线理财人员的投顾支持。同时,招行的一线理财人员最早完成了财富顾问的转型,对权益类产品,净值型产品的把握比较得心应手。可以说,招行认为东方红睿丰是好产品,未来潜力大,在渠道大力推荐,是这款产品热卖的最主要原因。
目前公募基金行业,从主流分类看,被分成银行系、券商系、保险系和信托系。作为首家取得公募基金业务管理资格的券商资管,东方证券资产管理有限公司上半年表现突出,截止今年6月30日数据,东方证券资管的公募管理规模484.92亿元,实现利润74.24亿元,在券商系基金利润排行中居首位,全部公募基金公司利润排行前十。
表2:部分基金公司利润、管理规模状况(截止2017年6月30日)
从基金经理角度,东方红睿丰基金经理林鹏,1998年起开始从事证券行业工作,现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总监、董事总经理。林鹏管理的6只基金,业绩远超同类基金及大盘,如下表。
表3:林鹏管理的基金及收益一览(截止9月19日)
如何取得如此优异的业绩?林鹏表示,价值投资就是要找到优秀的公司,以较低的价格买入并持有,陪伴优秀企业一起成长。东方红睿丰混合基金始终坚持长期价值投资的理念,自下而上精选具有核心竞争力的上市公司,并强调估值和公司质地的匹配。“投资股票应持有优质资产,做时间的朋友”林鹏说。
除了东方红睿丰混合,东方证券资管旗下权益类产品,均取得了不错的投资收益。截至2017年9月19日,成立于2015年1月的东方红睿阳混合基金成立以来收益115.52%,成立于2016年的东方红睿轩沪港深混合、东方红睿华沪港深混合和东方红睿满沪港深混合基金,成立以来收益分别为46.89%、43.58%和42.66%。
根据中国基金业协会数据,截止2017年9月19日,共有公募基金管理人129家,其中具有公募基金管理业务资格的证券公司有12家。业内人士分析,在把握中长期投资机遇方面,券商资管在资产管理领域有多年积累,主动管理优势突出,将价值投资和追求绝对收益的理念贯彻到公募基金的管理中,更有助于收获长期收益,为投资人提供了差异化的理财选择。
延伸阅读:LOF、封转开是什么鬼?
LOF:英文全称:Listed Open-ended Funds,即交易型开放式基金。同样,它可以上市交易,但与ETF不同的是,它即可以在场外(如网上),也可以在场内(交易所)申购赎回。
封闭式和开放式基金:两者是依据运作方式不同来划分的,封闭式基金,即基金合同期限固定,而开放式基金则没有固定期限。像我们在网上购买的大部分基金,都可随时申购和赎回,因此都属于开放式基金。
另外,由于其“开放性”,可随时申购和赎回,因此,开放式基金的基金规模通常不固定,而且申购和赎回净值随着市场的波动而波动。
封闭式投资基金在符合一定的条件下,可以转换成为开放式投资基金。简单来看,“封转开”指通过证券市场交易的封闭式基金转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。封转开作用是消除了封闭式基金到期的不确定性,成功的封转开可以使持有人避免因到期清盘而遭受损失,维护市场稳定。今年7月27日最后一只封闭式基金——基金银丰退市,传统封闭式基金正式退出历史舞台。
关键词: 东方红睿丰